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发布日期:2024-06-09 11:24    点击次数:111

2024年3月15日,证监会发布的《对于加强证券公司和公募基金监管加速鼓励树立一流投资银行和投资机构的主见(试行)》提倡了7个方面25项政策步履,其中提到强化公募基金投研中枢才略树立,猖厥发展权利类基金,提高投资者职业才略。

算作公募行业的一员,浦银安盛基金处理有限公司(以下简称“浦银安盛基金”)近期新推出一只混基。自2024年3月11日起,李浩玄担任新发基金浦银安盛基金高端装备羼杂型发起式证券投资基金(以下简称“浦银安盛高端装备羼杂A”)的基金司理。“新东谈主”李浩玄任基金司理一年多,除了新发基金除外,在管两只基金。而该两只基金不仅在李浩玄任期内酬金率告负,前十大重仓股还高度重合。此外,其中,一只偏股羼杂型基金的资产净值捏续下滑,捏有东谈主户数也减少。

 

一、“新东谈主”李浩玄任基金司理一年多,在管偏股羼杂型居品资产净值“缩水”

在昔时的2023年,刊行的1,272只基金中,有404只新基金接收了“发起式基金”方式,发起式基金的树立门槛为1,000万元。踏入2024年,相同算作“发起式基金”的浦银安盛高端装备羼杂A,也在新发基金行列当中。

 

1.1 新发基金“浦银安盛高端装备羼杂A”系李浩玄第三只处理的基金,亦然李浩玄初次执掌新发基金

算作一家中法结伴银行系基金处理公司,浦银安盛基金树立于2007年8月,总部位于上海。2024年3月11日,浦银安盛基金推出了新发基金“浦银安盛高端装备羼杂A”,其认购召募期为2024年3月11日-2024年3月26日。

该基金的投资方针为主要投资于高端装备主题揣测的资产,在适度组合风险的前提下,力求达成资产净值的中永恒安定升值。同期,其功绩比拟基准为“中证高端装备制造指数收益率*75%+中证港股通详细指数收益率*5%+中证全债指数收益率*20%”。

据浦银安盛高端装备羼杂A招募阐明书,该基金所指的高端装备指坐褥制造高技艺、高附加值的先进装备的行业以及围绕上述行业提供原材料、职业和居品的行业。

东方钞票Choice数据露馅,“浦银安盛高端装备羼杂A”的基金司理为李浩玄,上任日历为2024年3月7日。李浩玄为同济大学金融专科硕士学历。2015年9月,李浩玄加入浦银安盛基金,后于2022年12月21日初次担任基金司理,于今担任基金司理有一年多的劝诫。

适度2023年3月26日,除了上述新发基金浦银安盛高端装备羼杂A,李浩玄主要在管基金数目为两只,永别为浦银安盛科技篡改一年依期绽开羼杂型证券投资基金(以下简称“浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A”)、任浦银安盛计谋新兴产业羼杂型证券投资基金(以下简称“浦银安盛新兴产业羼杂A”)。

2022年12月21日,李浩玄从褚艳辉手中“接纳”浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A;2023年3月3日,李浩玄从吴勇手中“接纳”浦银安盛新兴产业羼杂A。

即这次新发基金“浦银安盛高端装备羼杂A”系李浩玄的第三只处理的基金,同期亦然李浩玄第一次执掌新发基金。

 

1.2 “新东谈主”李浩玄任基金司理1年多,在管两只居品任职酬金率告负

需要先阐明的是,新发基金浦银安盛高端装备羼杂A与浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A,均系羼杂型-偏股基金。

上文说起,2022年12月,李浩玄初次担任浦银安盛基金旗下居品的基金司理,即担任浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A的基金司理。

据东方钞票Choice数据,适度2024年3月26日,李浩玄处理浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A已达1年又97天,任职酬金率为-1%。

此外,适度2024年3月26日,李浩玄处理的另一只混基浦银安盛新兴产业羼杂A,在1年又25天的任职酬金为-5.68%。

不丢脸出,适度2024年3月26日,李浩玄在管的两只居品任职酬金率告负。

 

1.3 2023年李浩玄名下偏股羼杂型基金的资产净值捏续下滑,四个季度末的变动率告负

在李浩玄执掌的两只基金中,浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A与新发基金浦银安盛高端装备羼杂A属于偏股羼杂型基金。因此,将浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A算作李浩玄旗下的代表性基金以作参考。

东方钞票Choice数据露馅,昔时的2023年,浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A净资产限度捏续下滑。

适度2022年12月31日,浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A的资产净值永别为8,518.01万元。尔后,适度2023年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日,其资产净值永别为6,287.65万元、6,282.87万元、5,874.41万元、5,771.68万元。

2023年各个季度末,浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A的净资产变动率永别为-26.18%、-0.08%、-6.5%、-1.75%。

需要耀眼的是,2023年,浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A的基金份额保捏为0.77亿份。

换句话说,浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A在基金份额不变的前提下,2023年,该基金的资产净值捏续下滑。

 

二、在管两只居品的前十大重仓股高度“访佛”,其中一只基金捏有东谈主户数减少

处理新发基金,对于浦银安盛基金的基金司理李浩玄,是否系沿路捕快?回溯其任职一年多的基金司理阅历,旗下两只在管居品的前十大重仓股高度重合。

 

2.1 浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A捏有东谈主户数减少,机构投资者“流出”职工增捏

值得一提的是,2023年,浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A的捏有东谈主结构发生变更。

据浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A于2023年1月10日发布《浦银安盛基金科技篡改一年依期绽开羼杂型证券投资基金2023年度绽开普通申购、赎回的业务公告》,笃定2023年度绽开期为2023年1月12日至2023年1月18日。

据浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A的2022年年报与2023半年报,2022年末及2023年6月末,浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A捏有东谈主户数永别为8,447户、7,478户,即捏有东谈主户数减少。

2022年末及2023年6月末,浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A的机构捏有份额永别为0.26亿份、0份,所占总份额比重永别为23.65%、0%。

可见,2023年,机构投资者退出捏有浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A。

此外,2022年末及2023年6月末,浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A的捏有东谈主中,个东谈主捏有份额永别为0.84亿份、0.77亿份,所占总份额比重永别为76.35%、100%。

相较于2022年末,2023年6月末,浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A的捏有东谈主中职工捏有份额加多0.04亿份,职工捏有比例为5.42%。

总体来看,适度2023年6月末,浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A捏有东谈主户数减少背后,机构投资者已全部退出,个东谈主投资者成为主要捏有群体。另外浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A捏有东谈主中,职工捏有的份额有所加多,但总体户数仍比2022年末有所减少。

问题尚未收尾。

 

2.2 李浩玄处理的两只基金的前十大重仓股高度“访佛”,要素股设立或集会

东方钞票choice数据露馅,适度2023年12月31日,李浩玄名下另一只基金浦银安盛新兴产业羼杂A,是一只机动羼杂型基金,其投资组合主要以股票为主。其中,股票、现款、其他资产三者占总值比重永别为86.68%、11.97%、1.35%;占比变动永别为1.95%、-3.21%、1.27%。

从以上数据体现出浦银安盛新兴产业羼杂A 设立资产的集会情况,其股票资产占比超梗概。

另外,浦银安盛新兴产业羼杂A 的十大重仓股中有多只重仓股,与李浩玄在管的另一只基金浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A的十大重仓股“访佛”。

东方钞票choice数据露馅,适度2023年12月31日末,浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A的前十大重仓股按捏仓占比从大到小摆设,永别为赛轮轮胎、迈为股份、高测股份、中国出动、青松建化、东谈主福医药、通用股份、派斯林、华润电力、华帝股份。

同期,浦银安盛高端装备羼杂A的十大重仓股按捏仓占比从大到小摆设,永别为赛轮轮胎、迈为股份、华帝股份、高测股份、洪城环境、青松建化、迪瑞医疗、通用股份、东谈主福医药、九强生物。

可见,上述两只基金的前十大重仓股中,赛轮轮胎、迈为股份、华帝股份、高测股份、青松建化、东谈主福医药、通用股份7只股票存访佛。

总体来看,自2022年12月起担任基金司理的李浩玄,其首只居品即从褚艳辉手中“接纳”的浦银安盛科技篡改一年定开羼杂A,资产净值捏续下滑,且捏有东谈主户数减少的同期机构投资者流出,里面职工增捏。此外,除了新发基金除外,李浩玄在管的两只基金重仓股高度重合,而李浩玄这次执掌的偏股羼杂型基能否在市集上有所得益?

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